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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.26亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
2652.75 |
|
6.76% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2512.53 |
|
6.41% |
| 3 |
腾讯控股 |
2412.99 |
|
6.15% |
| 4 |
隆鑫通用 |
2310.90 |
|
5.89% |
| 5 |
香港交易所 |
1734.00 |
|
4.42% |
| 6 |
海尔智家 |
1699.76 |
|
4.33% |
| 7 |
TCL电子 |
1381.94 |
|
3.52% |
| 8 |
中国人寿 |
1283.50 |
|
3.27% |
| 9 |
新华保险 |
1104.03 |
|
2.81% |
| 10 |
中国移动 |
988.83 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2293.75 |
22.80 |
5.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
-1.77% |
-1.88% |
-2.67% |
9.07% |
-1.88% |
-5.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1404/10858 |
3782/10858 |
7160/10858 |
6796/10858 |
6075/10858 |
7124/10858 |
8892/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0064 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0212 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0006 |
-0.09% |
