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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0989元
- 基金经理：
- 刘舒乐
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
1004.70 |
10.00 |
94.15% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.31% |
1.89% |
1.67% |
0.30% |
9.44% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
6970/8896 |
5663/8896 |
6830/8896 |
1399/8896 |
4468/8896 |
7362/8896 |
2848/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0565 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
1.0563 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0563 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0561 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0562 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
0.0090 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-18 |
0.0162 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-20 |
0.0080 |
| 2023-06-15 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-20 |
0.0116 |
| 2023-03-14 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
2023-03-20 |
0.0140 |
