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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林朝雄
- 成立日期：
- 2022-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
925.30 |
|
5.10% |
| 2 |
渝农商行 |
898.14 |
|
4.95% |
| 3 |
腾讯控股 |
660.06 |
|
3.64% |
| 4 |
海尔智家 |
534.32 |
|
2.94% |
| 5 |
伊利股份 |
526.24 |
|
2.90% |
| 6 |
建滔积层板 |
376.47 |
|
2.07% |
| 7 |
中国海洋石油 |
317.44 |
|
1.75% |
| 8 |
山东黄金 |
291.49 |
|
1.61% |
| 9 |
海大集团 |
281.33 |
|
1.55% |
| 10 |
太阳纸业 |
276.73 |
|
1.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-3.47% |
1.43% |
2.25% |
17.46% |
1.43% |
27.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2760/10858 |
5235/10858 |
3396/10858 |
3233/10858 |
4521/10858 |
3514/10858 |
2450/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0165 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0001 |
0.01% |
