加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靳晓龙,钱文成
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
银轮股份 |
103.57 |
|
1.07% |
| 2 |
登康口腔 |
102.25 |
|
1.05% |
| 3 |
金风科技 |
78.74 |
|
0.81% |
| 4 |
爱柯迪 |
74.57 |
|
0.77% |
| 5 |
华钰矿业 |
69.84 |
|
0.72% |
| 6 |
宁德时代 |
51.42 |
|
0.53% |
| 7 |
优然牧业 |
50.93 |
|
0.52% |
| 8 |
立讯精密 |
46.50 |
|
0.48% |
| 9 |
藏格矿业 |
45.58 |
|
0.47% |
| 10 |
泽璟制药 |
43.80 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
1004.61 |
10.00 |
10.33% |
| 2 |
25国债08 |
606.06 |
6.00 |
6.23% |
| 3 |
22鄂联01 |
519.00 |
5.00 |
5.34% |
| 4 |
22交行二级资本债02A |
513.01 |
5.00 |
5.28% |
| 5 |
24华夏银行永续债01 |
512.20 |
5.00 |
5.27% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-3.01% |
1.58% |
0.56% |
2.15% |
1.58% |
3.00% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
7354/10853 |
4338/10853 |
4158/10853 |
5226/10853 |
8550/10853 |
4280/10853 |
7326/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0062 |
-0.61% |
