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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
67.64 |
|
1.29% |
| 2 |
中国平安 |
33.41 |
|
0.64% |
| 3 |
招商银行 |
27.52 |
|
0.53% |
| 4 |
兴业银行 |
15.65 |
|
0.30% |
| 5 |
恒瑞医药 |
15.33 |
|
0.29% |
| 6 |
长江电力 |
15.00 |
|
0.29% |
| 7 |
中信证券 |
13.45 |
|
0.26% |
| 8 |
伊利股份 |
12.46 |
|
0.24% |
| 9 |
紫金矿业 |
12.73 |
|
0.24% |
| 10 |
隆基绿能 |
11.47 |
|
0.22% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-6.35% |
-1.62% |
-1.26% |
19.74% |
-1.62% |
14.57% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3772/6763 |
4017/6763 |
4364/6763 |
3713/6763 |
3111/6763 |
4383/6763 |
4026/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0171 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0144 |
-1.32% |
