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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫慧,宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
9230.31 |
90.00 |
3.62% |
| 2 |
23青港01 |
9133.77 |
90.00 |
3.58% |
| 3 |
21桂交投MTN002 |
7121.33 |
70.00 |
2.79% |
| 4 |
25石交投CP005 |
7049.00 |
70.00 |
2.76% |
| 5 |
25蜀道投资SCP004 |
7014.54 |
70.00 |
2.75% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.23% |
0.47% |
0.97% |
1.88% |
0.47% |
7.99% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5281/8892 |
4122/8892 |
6125/8892 |
5454/8892 |
4735/8892 |
6274/8892 |
4263/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
