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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0859元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2021-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24豫航空港MTN012 |
2022.01 |
20.00 |
9.51% |
| 2 |
24厦国贸控MTN009 |
2023.45 |
20.00 |
9.51% |
| 3 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
9.48% |
| 4 |
23广州农商行二级资本债01 |
1084.55 |
10.00 |
5.10% |
| 5 |
22汉口银行二级01 |
1054.91 |
10.00 |
4.96% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
8.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5051/8770 |
7098/8770 |
7850/8770 |
7041/8770 |
7800/8770 |
7738/8770 |
3941/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0269 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0269 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0269 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0269 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0269 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-11 |
0.0195 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0154 |
| 2023-09-19 |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
0.0155 |
| 2023-05-23 |
2023-05-24 |
2023-05-24 |
2023-05-25 |
0.0090 |
| 2023-03-22 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0065 |
