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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0859元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2021-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24豫航空港MTN012 |
2038.57 |
20.00 |
7.66% |
| 2 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
7.61% |
| 3 |
23广州农商行二级资本债01 |
1094.63 |
10.00 |
4.12% |
| 4 |
23工行二级资本债02B |
1063.04 |
10.00 |
4.00% |
| 5 |
22汉口银行二级01 |
1062.71 |
10.00 |
4.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
7.64% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8038/8836 |
8127/8836 |
8067/8836 |
8131/8836 |
8116/8836 |
8440/8836 |
4767/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0269 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0269 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0269 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0269 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0269 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-11 |
0.0195 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0154 |
| 2023-09-19 |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
0.0155 |
| 2023-05-23 |
2023-05-24 |
2023-05-24 |
2023-05-25 |
0.0090 |
| 2023-03-22 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0065 |
