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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.94亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福能股份 |
89.73 |
|
1.81% |
| 2 |
埃斯顿 |
72.15 |
|
1.45% |
| 3 |
三峡能源 |
69.92 |
|
1.41% |
| 4 |
浙商证券 |
60.71 |
|
1.22% |
| 5 |
江西铜业 |
57.79 |
|
1.16% |
| 6 |
华润微 |
56.63 |
|
1.14% |
| 7 |
圣农发展 |
52.13 |
|
1.05% |
| 8 |
顺丰控股 |
48.36 |
|
0.97% |
| 9 |
新华医疗 |
44.62 |
|
0.90% |
| 10 |
许继电气 |
44.05 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
13956.74 |
130.00 |
6.79% |
| 2 |
24农发10 |
10543.42 |
100.00 |
5.13% |
| 3 |
24浦发银行二级资本债02A |
10020.37 |
100.00 |
4.87% |
| 4 |
24中行二级资本债02A |
9357.21 |
90.00 |
4.55% |
| 5 |
25国开03 |
8949.83 |
90.00 |
4.35% |
| 6 |
金诚转债 |
1510.26 |
0.00 |
0.73% |
| 7 |
道通转债 |
1155.96 |
0.00 |
0.56% |
| 8 |
G三峡EB2 |
1027.61 |
0.00 |
0.50% |
| 9 |
松霖转债 |
938.47 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
金田转债 |
919.25 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.96% |
0.76% |
1.54% |
5.87% |
0.76% |
11.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6619/10855 |
2399/10855 |
4417/10855 |
3930/10855 |
6910/10855 |
4530/10855 |
5196/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1415 |
1.1765 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
1.1397 |
1.1747 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
1.1416 |
1.1766 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
1.1372 |
1.1722 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
1.1412 |
1.1762 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-20 |
2026-03-23 |
2026-03-23 |
2026-03-25 |
0.0150 |
| 2025-11-27 |
2025-11-28 |
2025-11-28 |
2025-12-02 |
0.0200 |
