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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 晏建军
- 成立日期：
- 2022-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.95亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
26373.98 |
250.00 |
18.44% |
| 2 |
24附息国债06 |
12522.82 |
120.00 |
8.75% |
| 3 |
24浦发银行债01 |
8174.94 |
80.00 |
5.72% |
| 4 |
24兴业金租债01 |
8172.79 |
80.00 |
5.71% |
| 5 |
17国开15 |
7364.10 |
70.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.15% |
0.51% |
0.06% |
0.54% |
-0.06% |
9.26% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6703/8770 |
4647/8770 |
4347/8770 |
6152/8770 |
6366/8770 |
6727/8770 |
3037/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0650 |
1.1100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0648 |
1.1098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0650 |
1.1100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0654 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0654 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-05 |
2025-11-07 |
2025-11-07 |
2025-11-11 |
0.0450 |
