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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪夏美
- 成立日期：
- 2024-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
22.98 |
|
2.00% |
| 2 |
宁德时代 |
17.66 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
30.18 |
0.30 |
2.26% |
| 2 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
1.52% |
| 3 |
25国债08 |
20.20 |
0.20 |
1.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-5.37% |
1.84% |
-1.43% |
18.92% |
1.84% |
22.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1169/1285 |
1043/1285 |
181/1285 |
1042/1285 |
195/1285 |
195/1285 |
115/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0212 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0167 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0146 |
-1.19% |
