加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0442元
- 基金经理：
- 汪湛
- 成立日期：
- 2021-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
63325.52 |
610.00 |
28.94% |
| 2 |
19国开15 |
39617.22 |
370.00 |
18.10% |
| 3 |
20国开05 |
30155.46 |
280.00 |
13.78% |
| 4 |
25国开08 |
20996.28 |
210.00 |
9.59% |
| 5 |
19国开10 |
18446.70 |
170.00 |
8.43% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-0.17% |
-0.17% |
-0.17% |
0.51% |
-0.17% |
7.30% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
8300/8892 |
6955/8892 |
8272/8892 |
8299/8892 |
8016/8892 |
8293/8892 |
4910/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-08-12 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0057 |
| 2024-12-09 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
0.0055 |
| 2022-10-24 |
2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
0.0030 |
| 2022-09-14 |
2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
0.0040 |
| 2022-08-16 |
2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
0.0040 |
