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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴鹏
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
4638.41 |
|
8.27% |
| 2 |
中国平安 |
4525.16 |
|
8.07% |
| 3 |
海容冷链 |
3448.35 |
|
6.15% |
| 4 |
*ST松发 |
3418.92 |
|
6.09% |
| 5 |
宁波银行 |
2406.75 |
|
4.29% |
| 6 |
中国太保 |
2215.36 |
|
3.95% |
| 7 |
紫金矿业 |
2063.03 |
|
3.68% |
| 8 |
腾讯控股 |
1763.75 |
|
3.14% |
| 9 |
中国人民保险集团 |
1757.69 |
|
3.13% |
| 10 |
中国太保 |
1679.75 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
869.59 |
8.60 |
1.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
-5.49% |
-1.32% |
6.62% |
38.11% |
-1.32% |
79.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5796/10858 |
7114/10858 |
6752/10858 |
1602/10858 |
1897/10858 |
6712/10858 |
369/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0317 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.0218 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0015 |
-0.09% |
