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- 基金估值：
-
[05-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-05-05 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0124 |
1.28 |
| 2022-04-29 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0025 |
0.26 |
| 2022-04-28 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0035 |
0.36 |
| 2022-04-27 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0007 |
0.07 |
| 2022-04-26 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0029 |
0.30 |
| 2022-04-25 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-04-22 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0012 |
0.13 |
| 2022-04-21 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0006 |
0.06 |
| 2022-04-20 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-19 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-04-18 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2022-04-15 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-04-14 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-13 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-12 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-04-11 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2022-04-08 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-04-07 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2022-04-06 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0081 |
-0.84 |
| 2022-04-01 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0042 |
-0.43 |