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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴凯,朱然
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13873.91 |
|
9.62% |
| 2 |
鹏辉能源 |
10285.63 |
|
7.13% |
| 3 |
佛塑科技 |
7879.06 |
|
5.46% |
| 4 |
鼎胜新材 |
6821.88 |
|
4.73% |
| 5 |
新宙邦 |
6019.85 |
|
4.17% |
| 6 |
阳光电源 |
5210.27 |
|
3.61% |
| 7 |
诺德股份 |
5128.81 |
|
3.56% |
| 8 |
德业股份 |
5041.49 |
|
3.49% |
| 9 |
华友钴业 |
4975.61 |
|
3.45% |
| 10 |
中材科技 |
4672.34 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
5.83% |
14.25% |
23.47% |
29.41% |
19.11% |
98.47% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
2.75% |
3.44% |
13.18% |
33.87% |
9.75% |
31.18% |
| 同类型阶段排名 |
8651/11011 |
2903/11011 |
1846/11011 |
2644/11011 |
4318/11011 |
2475/11011 |
850/11011 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
2.0916 |
2.0916 |
0.0347 |
1.69% |
| 2026-05-27 |
2.0569 |
2.0569 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
2.0552 |
2.0552 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0261 |
-1.25% |
| 2026-05-22 |
2.0801 |
2.0801 |
0.0564 |
2.79% |
