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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0999元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.43亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
102425.88 |
1030.00 |
15.01% |
| 2 |
25国开08 |
100982.10 |
1010.00 |
14.80% |
| 3 |
23国开03 |
49277.25 |
470.00 |
7.22% |
| 4 |
24国开03 |
42563.05 |
410.00 |
6.24% |
| 5 |
23农发15 |
41249.81 |
400.00 |
6.05% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.30% |
0.60% |
1.17% |
1.83% |
0.60% |
10.15% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
3211/8892 |
2649/8892 |
4728/8892 |
4106/8892 |
4973/8892 |
4889/8892 |
2285/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0584 |
1.1583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0581 |
1.1580 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0577 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-27 |
2026-03-02 |
2026-03-02 |
2026-03-03 |
0.0055 |
| 2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0010 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0051 |
| 2025-06-13 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-18 |
0.0051 |
| 2025-03-13 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-18 |
0.0014 |
