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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
809.87 |
|
8.77% |
| 2 |
天赐材料 |
613.41 |
|
6.64% |
| 3 |
中矿资源 |
552.99 |
|
5.99% |
| 4 |
北京君正 |
530.20 |
|
5.74% |
| 5 |
神工股份 |
529.48 |
|
5.73% |
| 6 |
普冉股份 |
518.66 |
|
5.62% |
| 7 |
寒武纪 |
498.30 |
|
5.40% |
| 8 |
海光信息 |
488.99 |
|
5.30% |
| 9 |
中微公司 |
459.86 |
|
4.98% |
| 10 |
芯原股份 |
455.43 |
|
4.93% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.92% |
-6.66% |
13.79% |
-0.47% |
17.90% |
13.79% |
17.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10473/10855 |
6550/10855 |
325/10855 |
5742/10855 |
4354/10855 |
393/10855 |
3891/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0235 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
2.2039 |
2.2039 |
-0.0372 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
2.2411 |
2.2411 |
0.0326 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
2.2085 |
2.2085 |
-0.1042 |
-4.51% |
| 2026-03-30 |
2.3127 |
2.3127 |
-0.0103 |
-0.44% |
