加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7085.29 |
|
10.05% |
| 2 |
巨人网络 |
5202.03 |
|
7.38% |
| 3 |
兆易创新 |
4481.43 |
|
6.35% |
| 4 |
TCL电子 |
4297.53 |
|
6.09% |
| 5 |
宁德时代 |
4024.02 |
|
5.71% |
| 6 |
恺英网络 |
3961.81 |
|
5.62% |
| 7 |
华宝新能 |
3170.07 |
|
4.49% |
| 8 |
吉比特 |
2936.56 |
|
4.16% |
| 9 |
石头科技 |
2910.24 |
|
4.13% |
| 10 |
中国移动 |
2871.37 |
|
4.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
342.19 |
3.40 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.10% |
9.91% |
-2.65% |
19.53% |
22.80% |
7.10% |
8.31% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1276/10636 |
1339/10636 |
8880/10636 |
4514/10636 |
5481/10636 |
1512/10636 |
6464/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2026-01-08 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0061 |
0.80% |
| 2026-01-07 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0095 |
1.26% |
| 2026-01-06 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0074 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0287 |
4.01% |
