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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐薇,静鹏,张李陵
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
5562.60 |
|
2.32% |
| 2 |
国电电力 |
3735.00 |
|
1.56% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
2423.96 |
|
1.01% |
| 4 |
神火股份 |
2001.00 |
|
0.83% |
| 5 |
宁德时代 |
1909.50 |
|
0.80% |
| 6 |
云铝股份 |
1648.00 |
|
0.69% |
| 7 |
中远海能 |
1647.02 |
|
0.69% |
| 8 |
赤峰黄金 |
1479.00 |
|
0.62% |
| 9 |
美的集团 |
1453.20 |
|
0.61% |
| 10 |
紫金矿业 |
1472.00 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债04 |
7650.16 |
80.00 |
3.19% |
| 2 |
23国开10 |
7478.79 |
70.00 |
3.12% |
| 3 |
25超长特别国债01 |
5814.61 |
60.00 |
2.42% |
| 4 |
25国债01 |
5643.29 |
56.00 |
2.35% |
| 5 |
22蛇口10 |
5167.29 |
50.00 |
2.15% |
| 6 |
闻泰转债 |
1998.08 |
0.00 |
0.83% |
| 7 |
小熊转债 |
386.19 |
0.00 |
0.16% |
| 8 |
国城转债 |
263.72 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
隆22转债 |
144.88 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
0.71% |
1.34% |
3.98% |
7.82% |
0.58% |
13.72% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1535/8774 |
1707/8774 |
1247/8774 |
872/8774 |
639/8774 |
2092/8774 |
946/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0028 |
-0.24% |
