加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴海宁
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.06亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
10833.51 |
|
9.62% |
| 2 |
德明利 |
10151.52 |
|
9.02% |
| 3 |
新易盛 |
8507.29 |
|
7.56% |
| 4 |
中际旭创 |
8286.24 |
|
7.36% |
| 5 |
香农芯创 |
8005.10 |
|
7.11% |
| 6 |
中材科技 |
7685.86 |
|
6.83% |
| 7 |
沪电股份 |
5636.62 |
|
5.01% |
| 8 |
协创数据 |
4560.13 |
|
4.05% |
| 9 |
中微公司 |
4364.45 |
|
3.88% |
| 10 |
阳光电源 |
4193.90 |
|
3.73% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.04% |
-9.97% |
-6.08% |
2.00% |
127.43% |
-6.08% |
88.81% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
10198/10851 |
8093/10851 |
9217/10851 |
3346/10851 |
55/10851 |
9153/10851 |
255/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0564 |
-3.91% |
| 2026-03-30 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0246 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0338 |
2.36% |
