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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
9658.32 |
|
8.41% |
| 2 |
宁德时代 |
9238.79 |
|
8.04% |
| 3 |
中国人民保险集团 |
6188.19 |
|
5.39% |
| 4 |
睿创微纳 |
5502.85 |
|
4.79% |
| 5 |
蓝思科技 |
4851.98 |
|
4.22% |
| 6 |
中国平安 |
4507.51 |
|
3.92% |
| 7 |
洛阳钼业 |
4216.80 |
|
3.67% |
| 8 |
美的集团 |
3918.44 |
|
3.41% |
| 9 |
生益科技 |
3580.50 |
|
3.12% |
| 10 |
工业富联 |
3387.93 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
930.26 |
9.20 |
0.81% |
| 2 |
25国债13 |
865.19 |
8.60 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.05% |
-5.94% |
-3.88% |
-3.38% |
30.69% |
-3.88% |
25.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6971/10858 |
7486/10858 |
8429/10858 |
7144/10858 |
2619/10858 |
8362/10858 |
2700/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0232 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0147 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0017 |
-0.16% |
