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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2442.21 |
|
10.24% |
| 2 |
洛阳钼业 |
2244.40 |
|
9.41% |
| 3 |
中际旭创 |
1836.10 |
|
7.70% |
| 4 |
腾讯控股 |
1287.65 |
|
5.40% |
| 5 |
中国宏桥 |
1163.79 |
|
4.88% |
| 6 |
宁德时代 |
1109.13 |
|
4.65% |
| 7 |
阳光电源 |
1055.32 |
|
4.43% |
| 8 |
新华保险 |
888.53 |
|
3.73% |
| 9 |
神火股份 |
764.22 |
|
3.20% |
| 10 |
厦门钨业 |
756.33 |
|
3.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.50 |
0.50 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
-8.95% |
-3.50% |
-3.78% |
36.34% |
-3.50% |
22.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7354/10858 |
9535/10858 |
8209/10858 |
7301/10858 |
2062/10858 |
8156/10858 |
2964/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0168 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0305 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0198 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0046 |
-0.37% |
