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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏莹莹
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
高能环境 |
90.98 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1171.71 |
11.60 |
3.82% |
| 2 |
25国债01 |
394.35 |
3.90 |
1.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
-6.17% |
0.08% |
-1.23% |
17.42% |
0.08% |
3.80% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
97/1285 |
1119/1285 |
797/1285 |
1017/1285 |
245/1285 |
812/1285 |
848/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0148 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0068 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0083 |
-0.99% |
