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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晗
- 成立日期：
- 2021-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海格通信 |
1342.69 |
|
9.86% |
| 2 |
北摩高科 |
1285.00 |
|
9.44% |
| 3 |
威海广泰 |
1237.64 |
|
9.09% |
| 4 |
中信特钢 |
775.45 |
|
5.70% |
| 5 |
航发动力 |
673.30 |
|
4.95% |
| 6 |
中航光电 |
672.65 |
|
4.94% |
| 7 |
航天电器 |
665.73 |
|
4.89% |
| 8 |
七一二 |
657.58 |
|
4.83% |
| 9 |
康斯特 |
333.39 |
|
2.45% |
| 10 |
中航重机 |
267.28 |
|
1.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.61% |
-8.40% |
2.86% |
20.08% |
39.21% |
2.86% |
43.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3467/6770 |
5463/6770 |
1209/6770 |
198/6770 |
1060/6770 |
1228/6770 |
1023/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0240 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0158 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0121 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0095 |
0.57% |
