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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
323.21 |
|
7.70% |
| 2 |
中信银行 |
247.60 |
|
5.90% |
| 3 |
中煤能源 |
224.68 |
|
5.35% |
| 4 |
工商银行 |
219.74 |
|
5.23% |
| 5 |
建设银行 |
210.56 |
|
5.01% |
| 6 |
中国神华 |
210.19 |
|
5.00% |
| 7 |
兖矿能源 |
177.53 |
|
4.23% |
| 8 |
杭州银行 |
174.04 |
|
4.14% |
| 9 |
紫金矿业 |
157.18 |
|
3.74% |
| 10 |
重庆农村商业银行 |
153.31 |
|
3.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-8.68% |
-0.64% |
-1.29% |
2.35% |
-0.64% |
-1.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5339/10858 |
9401/10858 |
6061/10858 |
6047/10858 |
8295/10858 |
6060/10858 |
8213/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0071 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0110 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0073 |
1.06% |
