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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江文军,翟羽佳
- 成立日期：
- 2022-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
15.95% |
| 2 |
上银转债 |
5.08 |
0.04 |
4.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.13% |
-2.84% |
-4.63% |
-8.43% |
1.48% |
-4.63% |
7.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7148/10858 |
4721/10858 |
8790/10858 |
8810/10858 |
8594/10858 |
8712/10858 |
5980/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0102 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0006 |
0.05% |
