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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈璇淼
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.35亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
5006.59 |
|
9.34% |
| 2 |
腾讯控股 |
4690.72 |
|
8.75% |
| 3 |
贵州茅台 |
3677.07 |
|
6.86% |
| 4 |
青岛港 |
2943.93 |
|
5.49% |
| 5 |
科伦药业 |
2308.38 |
|
4.31% |
| 6 |
美的集团 |
1952.19 |
|
3.64% |
| 7 |
ST人福 |
1743.45 |
|
3.25% |
| 8 |
山金国际 |
1383.72 |
|
2.58% |
| 9 |
元力股份 |
1210.55 |
|
2.26% |
| 10 |
五粮液 |
1151.57 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
-4.50% |
1.41% |
-5.06% |
3.86% |
1.41% |
-9.99% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3551/10855 |
4993/10855 |
3688/10855 |
7924/10855 |
7716/10855 |
3809/10855 |
9497/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0051 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0093 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0069 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0079 |
1.07% |
