加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔建波
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
899.06 |
|
4.84% |
| 2 |
神州泰岳 |
806.98 |
|
4.34% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
713.26 |
|
3.84% |
| 4 |
恺英网络 |
677.53 |
|
3.65% |
| 5 |
华泰证券 |
619.47 |
|
3.33% |
| 6 |
广发证券 |
557.11 |
|
3.00% |
| 7 |
中恒电气 |
502.36 |
|
2.70% |
| 8 |
三七互娱 |
471.76 |
|
2.54% |
| 9 |
隆基绿能 |
464.10 |
|
2.50% |
| 10 |
东吴证券 |
453.00 |
|
2.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.74% |
-6.81% |
-4.40% |
-6.07% |
-0.26% |
-4.40% |
-9.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6267/10858 |
8229/10858 |
8677/10858 |
8074/10858 |
9141/10858 |
8604/10858 |
9293/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0009 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0161 |
-1.81% |
| 2026-04-01 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0184 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0137 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0040 |
0.45% |
