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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0799元
- 基金经理：
- 刘鹏飞,肖芳芳,李博良
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24光大银行债02 |
2013.94 |
20.00 |
9.63% |
| 2 |
23武汉水务MTN001 |
1063.85 |
10.00 |
5.09% |
| 3 |
24豫航空港MTN008 |
1025.83 |
10.00 |
4.91% |
| 4 |
24吴中城投MTN006 |
1027.47 |
10.00 |
4.91% |
| 5 |
24河钢集MTN002 |
1023.91 |
10.00 |
4.90% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.28% |
0.76% |
0.36% |
1.16% |
0.03% |
5.64% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3322/8770 |
2588/8770 |
2449/8770 |
4983/8770 |
4658/8770 |
3693/8770 |
5968/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0065 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0067 |
1.0866 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
1.0062 |
1.0861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0061 |
1.0860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0061 |
1.0860 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-18 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
0.0015 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0015 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0010 |
| 2025-09-17 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-23 |
0.0005 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-25 |
0.0017 |
