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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚太股份 |
265.16 |
|
2.41% |
| 2 |
方大特钢 |
263.28 |
|
2.40% |
| 3 |
中顺洁柔 |
225.47 |
|
2.05% |
| 4 |
万辰集团 |
203.08 |
|
1.85% |
| 5 |
新华保险 |
197.25 |
|
1.79% |
| 6 |
财通证券 |
182.25 |
|
1.66% |
| 7 |
中熔电气 |
162.68 |
|
1.48% |
| 8 |
福昕软件 |
149.38 |
|
1.36% |
| 9 |
建投能源 |
146.37 |
|
1.33% |
| 10 |
弘元绿能 |
144.26 |
|
1.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
160.52 |
1.60 |
1.46% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.02% |
-4.45% |
1.24% |
-0.68% |
23.87% |
1.24% |
1.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8849/10858 |
6132/10858 |
3603/10858 |
5658/10858 |
3476/10858 |
3731/10858 |
7304/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0140 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0191 |
2.52% |
| 2026-03-31 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0179 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0040 |
0.52% |
