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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏文杰
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.78亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
19082.20 |
|
5.19% |
| 2 |
恒力石化 |
16882.03 |
|
4.59% |
| 3 |
西部矿业 |
14458.76 |
|
3.93% |
| 4 |
华峰化学 |
12963.72 |
|
3.52% |
| 5 |
万华化学 |
12694.75 |
|
3.45% |
| 6 |
金诚信 |
11861.12 |
|
3.22% |
| 7 |
山东黄金 |
11561.07 |
|
3.14% |
| 8 |
东方盛虹 |
11022.20 |
|
3.00% |
| 9 |
新安股份 |
10625.85 |
|
2.89% |
| 10 |
兴发集团 |
9394.69 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.39% |
-12.89% |
1.75% |
11.93% |
44.09% |
1.75% |
-5.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5809/6770 |
6533/6770 |
1664/6770 |
521/6770 |
846/6770 |
1677/6770 |
5583/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0104 |
-1.76% |
| 2026-04-02 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0102 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0109 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0096 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0011 |
-0.18% |
