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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志武,艾翀
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
高德红外 |
125.14 |
|
0.47% |
| 2 |
吉比特 |
118.68 |
|
0.44% |
| 3 |
光弘科技 |
118.33 |
|
0.44% |
| 4 |
长江证券 |
118.17 |
|
0.44% |
| 5 |
国网英大 |
115.69 |
|
0.43% |
| 6 |
珠海冠宇 |
110.88 |
|
0.41% |
| 7 |
中创智领 |
104.09 |
|
0.39% |
| 8 |
双汇发展 |
105.88 |
|
0.39% |
| 9 |
扬杰科技 |
102.68 |
|
0.38% |
| 10 |
中粮糖业 |
102.74 |
|
0.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
-6.22% |
0.16% |
-0.44% |
23.43% |
0.16% |
18.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7838/10858 |
7756/10858 |
5004/10858 |
5490/10858 |
3536/10858 |
5045/10858 |
3502/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0203 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0174 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0039 |
0.35% |
