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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万民远
- 成立日期：
- 2021-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0116 |
0.93 |
| 2025-12-30 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2025-12-29 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0099 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2025-12-25 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0174 |
-1.36 |
| 2025-12-22 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0155 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0152 |
1.21 |
| 2025-12-17 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0185 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0106 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0130 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0182 |
1.47 |
| 2025-12-11 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0157 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0144 |
-1.14 |
| 2025-12-08 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0062 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0006 |
-0.05 |