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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
427.16 |
|
9.38% |
| 2 |
工商银行 |
388.60 |
|
8.54% |
| 3 |
格力电器 |
292.80 |
|
6.43% |
| 4 |
招商银行 |
287.96 |
|
6.33% |
| 5 |
北新建材 |
225.98 |
|
4.96% |
| 6 |
中煤能源 |
225.57 |
|
4.96% |
| 7 |
海尔智家 |
222.03 |
|
4.88% |
| 8 |
渝农商行 |
215.83 |
|
4.74% |
| 9 |
腾讯控股 |
200.18 |
|
4.40% |
| 10 |
中国海洋石油 |
188.54 |
|
4.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
160.52 |
1.60 |
3.53% |
| 2 |
25国债13 |
70.42 |
0.70 |
1.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.54% |
-3.19% |
0.78% |
4.05% |
8.38% |
0.78% |
23.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3333/6770 |
2013/6770 |
2149/6770 |
1383/6770 |
4323/6770 |
2170/6770 |
2440/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0068 |
0.64% |
| 2026-04-02 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0068 |
0.64% |
| 2026-03-31 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0329 |
-3.01% |
| 2026-03-30 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0073 |
0.67% |
