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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 颜彪,冯瑞玲
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪迈科技 |
519.74 |
|
3.83% |
| 2 |
美的集团 |
393.09 |
|
2.90% |
| 3 |
福耀玻璃 |
374.37 |
|
2.76% |
| 4 |
华域汽车 |
373.00 |
|
2.75% |
| 5 |
三一重工 |
367.87 |
|
2.71% |
| 6 |
中国移动 |
365.28 |
|
2.69% |
| 7 |
海尔智家 |
343.34 |
|
2.53% |
| 8 |
普洛药业 |
330.61 |
|
2.44% |
| 9 |
浙江龙盛 |
316.60 |
|
2.34% |
| 10 |
安琪酵母 |
300.93 |
|
2.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-9.97% |
-5.03% |
-4.99% |
11.42% |
-5.03% |
17.79% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7757/10858 |
9987/10858 |
8938/10858 |
7740/10858 |
5604/10858 |
8862/10858 |
3668/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0200 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0158 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
