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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
可孚医疗 |
5811.53 |
|
9.75% |
| 2 |
京东健康 |
5297.35 |
|
8.89% |
| 3 |
医脉通 |
5185.34 |
|
8.70% |
| 4 |
美年健康 |
4137.69 |
|
6.94% |
| 5 |
美好医疗 |
4136.33 |
|
6.94% |
| 6 |
爱博医疗 |
3940.61 |
|
6.61% |
| 7 |
老百姓 |
3309.04 |
|
5.55% |
| 8 |
济川药业 |
3014.77 |
|
5.06% |
| 9 |
固生堂 |
2679.67 |
|
4.50% |
| 10 |
方盛制药 |
2621.06 |
|
4.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
672.18 |
6.70 |
1.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.57% |
9.18% |
16.86% |
5.04% |
22.63% |
16.86% |
1.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
151/6770 |
176/6770 |
102/6770 |
1184/6770 |
2563/6770 |
121/6770 |
4960/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0053 |
0.58% |
| 2026-04-01 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0426 |
4.89% |
| 2026-03-31 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0071 |
0.82% |
