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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
29398.46 |
|
8.96% |
| 2 |
石头科技 |
23549.45 |
|
7.18% |
| 3 |
圆通速递 |
23026.28 |
|
7.02% |
| 4 |
惠泰医疗 |
22934.68 |
|
6.99% |
| 5 |
继峰股份 |
19861.38 |
|
6.05% |
| 6 |
新产业 |
18300.23 |
|
5.58% |
| 7 |
盐津铺子 |
15327.99 |
|
4.67% |
| 8 |
泸州老窖 |
15215.15 |
|
4.64% |
| 9 |
温氏股份 |
13216.78 |
|
4.03% |
| 10 |
安井食品 |
10171.86 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.26% |
-7.01% |
-9.97% |
-18.82% |
-18.48% |
-17.05% |
-31.04% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
2.78% |
2.82% |
12.67% |
14.57% |
38.49% |
13.81% |
35.02% |
| 同类型阶段排名 |
10395/11108 |
10192/11108 |
10307/11108 |
10775/11108 |
10796/11108 |
10725/11108 |
10863/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0120 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0180 |
-1.02% |
| 2026-06-17 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0200 |
-1.13% |
| 2026-06-16 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0330 |
-1.82% |
| 2026-06-15 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0160 |
0.89% |
