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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
29846.05 |
|
8.26% |
| 2 |
贵州茅台 |
27922.05 |
|
7.72% |
| 3 |
继峰股份 |
23475.61 |
|
6.49% |
| 4 |
惠泰医疗 |
22318.17 |
|
6.17% |
| 5 |
新产业 |
18349.39 |
|
5.08% |
| 6 |
盐津铺子 |
17636.10 |
|
4.88% |
| 7 |
温氏股份 |
11966.71 |
|
3.31% |
| 8 |
宁德时代 |
10231.86 |
|
2.83% |
| 9 |
圆通速递 |
8913.43 |
|
2.47% |
| 10 |
泸州老窖 |
8622.27 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.07% |
-4.01% |
-8.40% |
-8.36% |
-2.34% |
-1.28% |
-26.88% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10452/10776 |
9842/10776 |
10385/10776 |
10265/10776 |
10052/10776 |
9834/10776 |
10428/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0210 |
-0.99% |
| 2026-02-11 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0000 |
0.00% |
