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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
41175.22 |
|
9.71% |
| 2 |
惠泰医疗 |
29057.57 |
|
6.85% |
| 3 |
贵州茅台 |
28179.18 |
|
6.64% |
| 4 |
继峰股份 |
22411.61 |
|
5.28% |
| 5 |
新产业 |
22280.24 |
|
5.25% |
| 6 |
盐津铺子 |
18098.24 |
|
4.27% |
| 7 |
丸美生物 |
14679.56 |
|
3.46% |
| 8 |
青岛啤酒 |
13328.98 |
|
3.14% |
| 9 |
海大集团 |
11335.76 |
|
2.67% |
| 10 |
泸州老窖 |
9787.04 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.64% |
1.35% |
-10.00% |
0.46% |
2.74% |
3.13% |
-19.22% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4200/10633 |
7023/10633 |
10226/10633 |
9161/10633 |
8945/10633 |
4480/10633 |
10069/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0230 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0430 |
2.04% |
| 2025-12-31 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0050 |
-0.24% |
