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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包正钰,汪子冲
- 成立日期：
- 2021-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
100.80 |
|
0.32% |
| 2 |
西部矿业 |
66.06 |
|
0.21% |
| 3 |
招商银行 |
68.20 |
|
0.21% |
| 4 |
江苏银行 |
68.22 |
|
0.21% |
| 5 |
山煤国际 |
66.39 |
|
0.21% |
| 6 |
中谷物流 |
65.26 |
|
0.20% |
| 7 |
陕西煤业 |
63.96 |
|
0.20% |
| 8 |
冰轮环境 |
60.75 |
|
0.19% |
| 9 |
中国神华 |
61.56 |
|
0.19% |
| 10 |
中国石油 |
60.90 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25招商公路MTN002 |
2021.74 |
20.00 |
6.33% |
| 2 |
PR产1A |
1953.50 |
20.00 |
6.12% |
| 3 |
25国开06 |
1719.99 |
17.00 |
5.39% |
| 4 |
23铁道10 |
1186.78 |
10.00 |
3.72% |
| 5 |
23诚通控股MTN001B |
1103.34 |
10.00 |
3.45% |
| 6 |
23中行二级资本债02B |
1075.23 |
10.00 |
3.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-0.94% |
1.19% |
2.69% |
3.72% |
1.19% |
6.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7989/8896 |
7966/8896 |
1001/8896 |
495/8896 |
1406/8896 |
1221/8896 |
5513/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0016 |
0.15% |
