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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4618.98 |
|
10.17% |
| 2 |
中国平安 |
4326.30 |
|
9.52% |
| 3 |
宁德时代 |
3950.21 |
|
8.69% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1886.70 |
|
4.15% |
| 5 |
洛阳钼业 |
1858.60 |
|
4.09% |
| 6 |
格力电器 |
1472.45 |
|
3.24% |
| 7 |
三一重工 |
1384.02 |
|
3.05% |
| 8 |
牧原股份 |
1374.26 |
|
3.02% |
| 9 |
中信证券 |
1355.69 |
|
2.98% |
| 10 |
工商银行 |
1276.02 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1096.57 |
10.90 |
2.41% |
| 2 |
25国债08 |
797.98 |
7.90 |
1.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
-6.65% |
-2.77% |
-1.59% |
22.08% |
-2.77% |
25.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2082/6770 |
4605/6770 |
3981/6770 |
3075/6770 |
2647/6770 |
3988/6770 |
2302/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0165 |
-1.31% |
| 2026-04-02 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0276 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0012 |
0.10% |
