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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周欣,王景
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建滔集团 |
8101.41 |
|
6.28% |
| 2 |
圆通速递 |
6210.76 |
|
4.81% |
| 3 |
希慎兴业 |
5223.68 |
|
4.05% |
| 4 |
中粮家佳康 |
5180.70 |
|
4.02% |
| 5 |
李宁 |
5117.11 |
|
3.97% |
| 6 |
贵州茅台 |
4145.31 |
|
3.21% |
| 7 |
美团-W |
4103.45 |
|
3.18% |
| 8 |
中国海洋石油 |
4045.87 |
|
3.14% |
| 9 |
桐昆股份 |
4040.40 |
|
3.13% |
| 10 |
洽洽食品 |
4005.75 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.52% |
-6.11% |
1.44% |
4.45% |
14.48% |
1.44% |
3.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7972/10858 |
7669/10858 |
3386/10858 |
2255/10858 |
5064/10858 |
3504/10858 |
6841/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0058 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0145 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0065 |
-0.80% |
