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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
82.63 |
|
3.60% |
| 2 |
紫金矿业 |
81.69 |
|
3.56% |
| 3 |
宁德时代 |
77.12 |
|
3.36% |
| 4 |
生益科技 |
75.69 |
|
3.30% |
| 5 |
中国平安 |
54.72 |
|
2.39% |
| 6 |
中际旭创 |
42.70 |
|
1.86% |
| 7 |
新易盛 |
37.92 |
|
1.65% |
| 8 |
招商银行 |
36.63 |
|
1.60% |
| 9 |
山金国际 |
34.06 |
|
1.49% |
| 10 |
工业富联 |
31.02 |
|
1.35% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-6.22% |
-2.41% |
-1.62% |
17.68% |
-2.41% |
21.80% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5698/10855 |
6232/10855 |
7797/10855 |
6473/10855 |
4400/10855 |
7747/10855 |
3251/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0280 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0170 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0090 |
0.53% |
