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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴刚
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
5.41% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.34% |
18.70% |
11.69% |
62.33% |
61.78% |
67.26% |
49.75% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
1089/10613 |
41/10613 |
573/10613 |
426/10613 |
587/10613 |
552/10613 |
1196/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0257 |
2.03% |
| 2025-12-24 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0323 |
2.62% |
| 2025-12-23 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0070 |
0.57% |
