加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
536.39 |
|
4.91% |
| 2 |
中芯国际 |
413.15 |
|
3.79% |
| 3 |
北方华创 |
384.25 |
|
3.52% |
| 4 |
海光信息 |
201.95 |
|
1.85% |
| 5 |
中科飞测 |
178.48 |
|
1.64% |
| 6 |
纳芯微 |
171.91 |
|
1.57% |
| 7 |
中微公司 |
162.59 |
|
1.49% |
| 8 |
芯原股份 |
161.10 |
|
1.48% |
| 9 |
澜起科技 |
157.09 |
|
1.44% |
| 10 |
紫金矿业 |
137.19 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行永续债01 |
1032.93 |
10.00 |
9.46% |
| 2 |
22建行永续债01 |
1033.03 |
10.00 |
9.46% |
| 3 |
23延长Y1 |
1028.69 |
10.00 |
9.42% |
| 4 |
金隅KY02 |
1024.18 |
10.00 |
9.38% |
| 5 |
21招商银行永续债 |
1020.22 |
10.00 |
9.35% |
| 6 |
柳工转2 |
165.87 |
0.00 |
1.52% |
| 7 |
柳工转2 |
165.87 |
0.00 |
1.52% |
| 8 |
奕瑞转债 |
134.41 |
0.00 |
1.23% |
| 9 |
奕瑞转债 |
134.41 |
0.00 |
1.23% |
| 10 |
兴业转债 |
127.62 |
0.00 |
1.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-1.13% |
2.48% |
1.42% |
21.41% |
2.48% |
27.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3545/10855 |
3118/10855 |
2610/10855 |
3817/10855 |
3860/10855 |
2718/10855 |
2495/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0023 |
0.18% |
