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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
9195.86 |
|
9.65% |
| 2 |
阳光电源 |
6090.94 |
|
6.39% |
| 3 |
天孚通信 |
5550.35 |
|
5.82% |
| 4 |
中际旭创 |
4288.30 |
|
4.50% |
| 5 |
芯原股份 |
4155.91 |
|
4.36% |
| 6 |
吉利汽车 |
3755.74 |
|
3.94% |
| 7 |
中芯国际 |
3555.88 |
|
3.73% |
| 8 |
新易盛 |
3408.26 |
|
3.58% |
| 9 |
紫金矿业 |
3356.16 |
|
3.52% |
| 10 |
江淮汽车 |
3147.21 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3878.77 |
38.40 |
4.07% |
| 2 |
博瑞转债 |
2143.93 |
13.70 |
2.25% |
| 3 |
振华转债 |
1304.53 |
3.03 |
1.37% |
| 4 |
瑞可转债 |
1022.30 |
5.84 |
1.07% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
-5.28% |
10.69% |
7.26% |
41.75% |
10.69% |
20.75% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
8500/10853 |
6001/10853 |
645/10853 |
1813/10853 |
1603/10853 |
729/10853 |
3536/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0302 |
3.40% |
| 2026-03-31 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0162 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0085 |
-0.93% |
| 2026-03-27 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0045 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0168 |
-1.81% |
