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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
756.40 |
|
10.48% |
| 2 |
新易盛 |
685.10 |
|
9.50% |
| 3 |
源杰科技 |
584.53 |
|
8.10% |
| 4 |
天孚通信 |
469.00 |
|
6.50% |
| 5 |
信达生物 |
420.11 |
|
5.82% |
| 6 |
东山精密 |
409.71 |
|
5.68% |
| 7 |
工业富联 |
397.74 |
|
5.51% |
| 8 |
沪电股份 |
342.70 |
|
4.75% |
| 9 |
美图公司 |
291.02 |
|
4.03% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
290.20 |
|
4.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
333.68 |
3.30 |
4.63% |
| 2 |
精达转债 |
165.29 |
0.44 |
2.29% |
| 3 |
航宇转债 |
43.94 |
0.14 |
0.61% |
| 4 |
25国债13 |
30.18 |
0.30 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
0.58% |
7.11% |
5.17% |
46.84% |
7.11% |
15.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1257/10858 |
1158/10858 |
1082/10858 |
2032/10858 |
1270/10858 |
1165/10858 |
3997/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0099 |
0.99% |
| 2026-04-02 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0159 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0414 |
4.27% |
| 2026-03-31 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0220 |
-2.22% |
| 2026-03-30 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0020 |
-0.20% |
