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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 1.3100元
- 基金经理：
- 尹鲁晋
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
2.51 |
|
2.20% |
| 2 |
丸美生物 |
1.99 |
|
1.74% |
| 3 |
中国神华 |
1.93 |
|
1.69% |
| 4 |
杰克科技 |
1.90 |
|
1.67% |
| 5 |
天奈科技 |
1.38 |
|
1.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
88.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.03% |
-0.48% |
-0.66% |
-1.56% |
-1.56% |
0.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2287/8770 |
6654/8770 |
8357/8770 |
8101/8770 |
8513/8770 |
8537/8770 |
8209/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0011 |
2.3111 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0009 |
2.3109 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0010 |
2.3110 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0008 |
2.3108 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0009 |
2.3109 |
0.0005 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-23 |
2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-27 |
0.6200 |
| 2021-04-17 |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-21 |
0.6900 |
