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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0990元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.32亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
76227.87 |
740.00 |
10.28% |
| 2 |
21国开03 |
52360.02 |
510.00 |
7.06% |
| 3 |
23国开03 |
46920.19 |
450.00 |
6.33% |
| 4 |
24国开03 |
46414.17 |
450.00 |
6.26% |
| 5 |
25国开03 |
44456.62 |
450.00 |
5.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.03% |
0.35% |
-0.55% |
-0.28% |
-0.28% |
8.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7697/8770 |
7386/8770 |
6165/8770 |
8006/8770 |
8107/8770 |
8089/8770 |
3867/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0252 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0249 |
1.1239 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0252 |
1.1242 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0263 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0262 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-16 |
0.0040 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0200 |
| 2025-06-13 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0050 |
| 2025-03-24 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0100 |
| 2024-09-23 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0100 |
