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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛曦,蔡丹
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
润丰股份 |
6.39 |
|
0.26% |
| 2 |
柏楚电子 |
6.15 |
|
0.25% |
| 3 |
东方铁塔 |
6.16 |
|
0.25% |
| 4 |
紫金矿业 |
5.89 |
|
0.24% |
| 5 |
福耀玻璃 |
5.87 |
|
0.24% |
| 6 |
大金重工 |
5.67 |
|
0.23% |
| 7 |
西部超导 |
5.21 |
|
0.22% |
| 8 |
中谷物流 |
5.12 |
|
0.21% |
| 9 |
福斯达 |
5.03 |
|
0.21% |
| 10 |
国盛智科 |
5.05 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债03 |
701.86 |
7.00 |
29.02% |
| 2 |
21平安银行二级 |
210.60 |
2.00 |
8.71% |
| 3 |
22华夏银行二级资本债01 |
204.90 |
2.00 |
8.47% |
| 4 |
24农行二级资本债02A |
203.12 |
2.00 |
8.40% |
| 5 |
24工行二级资本债01A(BC) |
200.73 |
2.00 |
8.30% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.43% |
0.46% |
0.84% |
4.04% |
0.14% |
9.09% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9250/10633 |
8442/10633 |
6613/10633 |
9027/10633 |
8570/10633 |
9496/10633 |
6215/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0006 |
0.06% |
