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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴军
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
普洛药业 |
1415.49 |
|
9.69% |
| 2 |
中通快递-W |
1392.63 |
|
9.53% |
| 3 |
宁德时代 |
1358.86 |
|
9.30% |
| 4 |
美的集团 |
1222.27 |
|
8.36% |
| 5 |
宏发股份 |
1216.00 |
|
8.32% |
| 6 |
药明康德 |
725.12 |
|
4.96% |
| 7 |
久立特材 |
723.75 |
|
4.95% |
| 8 |
九号公司 |
555.90 |
|
3.80% |
| 9 |
南微医学 |
326.24 |
|
2.23% |
| 10 |
海大集团 |
304.59 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-1.53% |
-1.52% |
-3.37% |
10.03% |
-1.52% |
5.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5221/10858 |
3567/10858 |
6899/10858 |
7136/10858 |
5882/10858 |
6865/10858 |
6458/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0171 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-03-30 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0052 |
-0.51% |
