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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0285元
- 基金经理：
- 桑劲乔
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.00亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发05 |
113789.35 |
1101.70 |
48.55% |
| 2 |
16进出03 |
82279.50 |
800.00 |
35.11% |
| 3 |
19国开04 |
48490.23 |
470.00 |
20.69% |
| 4 |
进出2101 |
46122.49 |
450.00 |
19.68% |
| 5 |
21农发03 |
35958.75 |
350.00 |
15.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.65% |
1.66% |
3.71% |
0.65% |
11.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6346/8896 |
5597/8896 |
4511/8896 |
1897/8896 |
1409/8896 |
4672/8896 |
1270/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1794 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1793 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1793 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1792 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1792 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-27 |
0.0250 |
| 2021-09-17 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
0.0035 |
